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Índice | MSCI EMU (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 64 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 29,84% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de agosto de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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ASML Holding | 6,80% |
LVMH Moet Hennessy | 4,50% |
SAP | 3,51% |
Siemens | 2,70% |
TotalEnergies | 2,60% |
Schneider Electric | 2,21% |
LOreal | 2,07% |
Allianz | 1,98% |
Sanofi | 1,94% |
Air Liquide | 1,91% |
Industria | 16,81% |
Servicios financieros | 16,76% |
Consumidor discrecional | 16,31% |
Tecnología | 15,66% |
Otros | 34,46% |
YTD | -13,13% |
1 mes | +0,61% |
3 meses | -1,44% |
6 meses | +14,99% |
1 año | -10,08% |
3 años | +6,35% |
5 años | +34,10% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +31,94% |
2022 | -5,62% |
2021 | +0,98% |
2020 | +9,68% |
Volatilidad 1 año | 29,84% |
Volatilidad 3 años | 20,51% |
Volatilidad 5 años | 19,94% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,34 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EUUSBHN MM | EUUSBHN.MX | |
Bolsa suiza SIX | USD | EUUSBH | EUUSBH SW IEUUSBHS | EUUSBH.S EUUSBHUSDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 463 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged | 267 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 191 | 0,38% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |