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Índice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 144 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de octubre de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US912828N712 | 1,77% |
US912828XL95 | 1,70% |
US91282CDX65 | 1,61% |
US91282CGK18 | 1,57% |
US91282CCM10 | 1,54% |
US912828V491 | 1,53% |
US91282CEZ05 | 1,51% |
US912828ZZ63 | 1,50% |
US91282CHP95 | 1,50% |
US9128283R96 | 1,50% |
Otros | 100,00% |
YTD | -2,81% |
1 mes | -1,64% |
3 meses | -0,26% |
6 meses | +3,56% |
1 año | -2,88% |
3 años | -14,47% |
5 años | -7,11% |
Desde el inicio (MAX) | +6,87% |
2023 | +2,01% |
2022 | -19,04% |
2021 | +4,34% |
2020 | +8,10% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,92% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,74 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,74 | 0,89% |
2023 | EUR 1,32 | 0,69% |
2022 | EUR 1,87 | 0,78% |
2021 | EUR 1,07 | 0,47% |
2020 | EUR 3,31 | 1,53% |
Volatilidad 1 año | 6,41% |
Volatilidad 3 años | 8,63% |
Volatilidad 5 años | 8,09% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,18 |
Pérdida máxima 1 año | -7,01% |
Pérdida máxima 3 año | -24,61% |
Pérdida máxima 5 año | -24,61% |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,61% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XGII | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XGII | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XGII | XGII IM XGIICHIV | XGI.MI XGIICHFINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | EUR | XGII | XGIIEUR SW | XGII.S XGIUGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XGII | XGII GY XGIIEIV | XGII.DE XGIIEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 486 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 291 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 98 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |