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Índice | Solactive Moodys Analytics IG EUR Select Credit |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de diciembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank Intl GmbH, Lux Br. |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale SA |
Gestor de garantías | State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -14,37% |
2022 | -1,34% |
2021 | +3,50% |
2020 | +5,83% |
Volatilidad 1 año | 5,74% |
Volatilidad 3 años | 4,52% |
Volatilidad 5 años | 4,15% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,80 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,27 |
Pérdida máxima 1 año | -9,57% |
Pérdida máxima 3 año | -18,68% |
Pérdida máxima 5 año | -18,68% |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,68% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OSXF | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | OSXF | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | MOOC | MOOC FP IIMOOC | SOCIETE GENERALE S.A. | |
XETRA | EUR | OSXF | OSXF GY IIMOOC | OSXF.DE | SOCIETE GENERALE S.A. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.176 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.488 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.406 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.545 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |