TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
28 m
Participaciones
90
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D replica el índice FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped. The FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. The weight of individual banks is capped at 9%. Time to maturity: 1-10 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped |
| Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,83% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | Harvest Global Investments Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 90
20,87%
| CND10005F4L5 | 2,38% |
| CND1000639M1 | 2,37% |
| CND1000652C5 | 2,37% |
| CND10006FNG5 | 2,13% |
| CND10002HV84 | 1,97% |
| CND100047752 | 1,94% |
| CND100076348 | 1,94% |
| CND10005YJN2 | 1,93% |
| CND100054BH7 | 1,92% |
| CND100045210 | 1,92% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,99% |
| 1 mes | +1,66% |
| 3 meses | +2,19% |
| 6 meses | +2,30% |
| 1 año | +2,94% |
| 3 años | +13,21% |
| 5 años | +16,05% |
| Desde el inicio (MAX) | +16,44% |
| 2023 | -2,11% |
| 2022 | +0,03% |
| 2021 | +15,61% |
| 2020 | +0,00% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,66% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,52 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,52 | 2,66% |
| 2023 | EUR 0,57 | 2,81% |
| 2022 | EUR 0,89 | 4,22% |
| 2021 | EUR 0,46 | 2,45% |
| 2020 | EUR 0,40 | 2,10% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,83% |
| Volatilidad 3 años | 7,11% |
| Volatilidad 5 años | 7,53% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,50 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,79% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,84% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,84% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,08% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CGB | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | CGB | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CGB | CGB IM | CGB.MI CGBNAV=DBFT | |
| Bolsa de Londres | USD | CGB | CGB LN | CGB.L CGBNAVEUR=DBFT | |
| XETRA | EUR | CGB | CGB GY CGBUIV | CGB.DE CGBUSDINAV.SG |
Más información
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| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 140 | 0,23% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 130 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CGB?
El nombre de CGB es Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D es CGB.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D es LU1094612022.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D es de 28 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.