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TER
0,28% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
148 m
Participaciones
60
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis replica el índice MSCI EMU Prime Value. The MSCI EMU Prime Value index tracks stocks from countries in the European Economic and Monetary Union with relatively low valuations and high quality characteristics.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 148 m |
| Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,51% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de agosto de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 60
32,59%
| ALLIANZ SE NA | 3,96% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,69% |
| SAP SE | 3,68% |
| IBERDROLA SA | 3,28% |
| MUNICH RE ORD | 3,14% |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 3,08% |
| AXA SA | 3,04% |
| STELLANTIS NV ORD | 3,02% |
| DEUTSCHE POST ORD | 2,93% |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | 2,77% |
Sectores
| Servicios financieros | 23,96% |
| Materiales básicos | 14,83% |
| Industria | 12,93% |
| Bienes de consumo básicos | 10,10% |
| Otros | 38,18% |
A partir de 31/8/23
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +12,17% |
| 1 mes | -2,34% |
| 3 meses | -0,33% |
| 6 meses | +4,14% |
| 1 año | +27,95% |
| 3 años | +41,47% |
| 5 años | +32,60% |
| Desde el inicio (MAX) | +61,41% |
| 2022 | -7,79% |
| 2021 | +19,62% |
| 2020 | -0,17% |
| 2019 | +23,56% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,89% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,70 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,70 | 4,79% |
| 2022 | EUR 0,68 | 3,60% |
| 2021 | EUR 0,64 | 3,91% |
| 2020 | EUR 0,34 | 2,02% |
| 2019 | EUR 0,56 | 3,98% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,51% |
| Volatilidad 3 años | 16,51% |
| Volatilidad 5 años | 19,82% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,74 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,85% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,15% |
| Pérdida máxima 5 año | -39,72% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,72% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIMZ | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | UIMZ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EPVLD | EPVLD IM UETFUIMZ | EPVLD.MI IEPVLDINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| Euronext Amsterdam | EUR | UIMZ | UIMZ NA UETFUIMZ | UIMZ.AS IEPVLDINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| Bolsa de Londres | GBX | UD03 | UD03 LN UETFUD03 | UD03.L IEPVLDGBPINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EPVLD | EPVLD SW UETFUIMZ | EPVLD.S IEPVLDINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EPVLD | EPVLDF SW IEPVLDF | EPVLDF.S EPVLDCHFINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| XETRA | EUR | UIMZ | UIMZ GY UETFUIMZ | UIMZ.DE IEPVLDINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UIMZ?
El nombre de UIMZ es UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis?
El ticker de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis es UIMZ.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis es LU1215452928.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis asciende al 0,28% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis?
Sí, UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis es de 148 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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