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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 62 m
Fecha de inicio
18 de agosto de 2015
Participaciones
51
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis replica el índice MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select. El índice MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select sigue valores de países de la Eurozona seleccionados según la estrategia del factor valor y criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 62 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de agosto de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 51
30,67%
| Allianz SE | 4,41% |
| Iberdrola SA | 3,91% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,13% |
| AXA SA | 3,12% |
| Infineon Technologies AG | 2,79% |
| Danone SA | 2,77% |
| Deutsche Post AG | 2,70% |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2,70% |
| CaixaBank SA | 2,63% |
| Assicurazioni Generali SpA | 2,51% |
Sectores
| Servicios financieros | 29,43% |
| Bienes de consumo básicos | 17,34% |
| Industria | 14,27% |
| Tecnología | 9,49% |
| Otros | 29,47% |
A partir de 28/11/25
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,76% |
| 1 mes | +3,12% |
| 3 meses | +5,98% |
| 6 meses | +6,73% |
| 1 año | +18,18% |
| 3 años | +40,73% |
| 5 años | +58,24% |
| Desde el inicio (MAX) | +114,83% |
| 2025 | +18,43% |
| 2024 | +6,21% |
| 2023 | +17,79% |
| 2022 | -7,79% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,98% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,67 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,67 | 3,44% |
| 2025 | EUR 0,67 | 3,45% |
| 2024 | EUR 0,53 | 2,82% |
| 2023 | EUR 0,70 | 4,20% |
| 2022 | EUR 0,68 | 3,60% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,27% |
| Volatilidad 3 años | 11,96% |
| Volatilidad 5 años | 14,10% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,37 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
| Pérdida máxima 1 año | -14,88% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,88% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,15% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,72% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIMZ | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | UIMZ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EPVLD | EPVLD IM UETFUIMZ | EPVLD.MI IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UIMZ | UIMZ NA UETFUIMZ | UIMZ.AS IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Londres | GBX | UD03 | UD03 LN UETFUD03 | UD03.L IEPVLDGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EPVLD | EPVLD SW UETFUIMZ | EPVLD.S IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EPVLD | EPVLDF SW IEPVLDF | EPVLDF.S EPVLDCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UIMZ | UIMZ GY UETFUIMZ | UIMZ.DE IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 334 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 274 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 233 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 160 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UIMZ?
El nombre de UIMZ es UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis.
¿Cuál es el ticker de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis?
El ticker de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis es UIMZ.
¿Cuál es el ISIN de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis?
El ISIN de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis es LU1215452928.
¿Cuáles son los gastos de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis?
Sí, UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis?
El tamaño del fondo de UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis es de 62 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
