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Índice | MSCI EMU ESG Filtered Min TE |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 688 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,86% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP SE | 4,76% |
ASML Holding NV | 4,51% |
Siemens AG | 2,94% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,87% |
Allianz SE | 2,61% |
TotalEnergies SE | 2,35% |
Schneider Electric SE | 2,30% |
Sanofi | 1,93% |
Deutsche Telekom AG | 1,92% |
Banco Santander SA | 1,81% |
Servicios financieros | 23,79% |
Industria | 17,78% |
Tecnología | 13,91% |
Consumidor discrecional | 12,53% |
Otros | 31,99% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +11,19% |
1 mes | -3,17% |
3 meses | +0,18% |
6 meses | +12,09% |
1 año | +10,66% |
3 años | +54,49% |
5 años | +74,05% |
Desde el inicio (MAX) | +136,05% |
2024 | +9,68% |
2023 | +18,17% |
2022 | -12,66% |
2021 | +23,56% |
Volatilidad 1 año | 15,86% |
Volatilidad 3 años | 15,05% |
Volatilidad 5 años | 16,42% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,04 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,71 |
Pérdida máxima 1 año | -14,92% |
Pérdida máxima 3 año | -14,92% |
Pérdida máxima 5 año | -25,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMUX | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EMUX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EEMU | EEMU IM IEEMU | EEMU.MI IEEMUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | EEMU | EEMU FP IEEMU | EEMU.PA IEEMUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | EMUF | EMUF SW IEEMU | EMUF.S IEEMUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EMUX | EMUX GY IEEMU | EMUX.DE IEEMUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Dist) | 3.650 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 3.579 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.352 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy MSCI Europe ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 2.614 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 2.462 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |