TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
149 m
Participaciones
96
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond. The Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 years. Rating: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 149 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,80% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de enero de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 96
15,44%
| US912828Z781 | 1,90% |
| US91282CJV46 | 1,61% |
| US91282CJS17 | 1,54% |
| US912828M565 | 1,52% |
| US91282CBQ33 | 1,50% |
| US91282CCW91 | 1,49% |
| US91282CBH34 | 1,48% |
| US91282CJL63 | 1,48% |
| US91282CDK45 | 1,46% |
| US91282CCF68 | 1,46% |
Países
| Estados Unidos | 58,12% |
| Otros | 41,88% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 22/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,35% |
| 1 mes | +0,95% |
| 3 meses | +2,14% |
| 6 meses | +1,70% |
| 1 año | +5,52% |
| 3 años | +12,47% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +9,89% |
| 2023 | +0,65% |
| 2022 | +2,00% |
| 2021 | +7,65% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,80% |
| Volatilidad 3 años | 8,29% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,81 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,16% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,35% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,35% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | US1 | - - | - - | - |
| Chi-X Europe | USD | - | U13CX IX U13CXUIV | U13Cx.CHI U13CXUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | U13CN MM U13CNMIV | U13CN.MX U13CNMXNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | US1 IM | US1.MI | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Amsterdam | USD | U13C | U13C NA U13CXUIV | 140788708X.AS U13CXUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | USD | US1 | US1 SW U13CXUIV | US1P.S U13CXUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A | 174 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 136 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 50 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 27 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de US1?
El nombre de US1 es Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc es US1.
¿Cuál es el ISIN de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc es LU1407887089.
¿Cuáles son los gastos de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc es de 149 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.