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TER
0,06% p.a.
Distributiebeleid
Distribución
Replicatie
Física
Fondsgrootte
EUR 120 m
Startdatum
11 de enero de 2019
Bedrijven
96
Overzicht
Beschrijving
El Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond. El índice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond sigue los bonos del Estado denominados en dólares y emitidos por el Tesoro estadounidense. Vencimiento: 1-3 años. Calificación: AA.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
| Investeringsfocus | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 1-3 |
| Fondsgrootte | EUR 120 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,06% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,40% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 11 de enero de 2019 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Per kwartaal |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlanda |
| Fondsaanbieder | Invesco |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
| Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
| Einde belastingjaar | 31 diciembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Duitsland | Sin rebaja de impuestos |
| Zwitserland | Informe ESTV |
| Oostenrijk | Fondo de declaración de impuestos |
| UK | Informes del Reino Unido |
| Italië | 12,5% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 96
14,47%
Landen
| Estados Unidos | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
Sectoren
| Soberano | 100,00% |
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| Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
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Comparación detallada de todas las ofertas
Fuente: investigación de justETF; 10/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Tarifa de inversión 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Prestaties
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Rendementsoverzicht
| YTD | +5,43% |
| 1 maand | +2,98% |
| 3 maanden | +2,08% |
| 6 maanden | +5,20% |
| 1 jaar | +5,19% |
| 3 jaar | +5,93% |
| 5 jaar | +13,75% |
| Since inception | +19,51% |
| 2025 | -7,00% |
| 2024 | +10,64% |
| 2023 | +0,62% |
| 2022 | +2,10% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,75% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,27 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,27 | 3,81% |
| 2025 | EUR 1,39 | 3,74% |
| 2024 | EUR 1,57 | 4,50% |
| 2023 | EUR 1,47 | 4,06% |
| 2022 | EUR 0,74 | 2,05% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 5,40% |
| Volatiliteit 3 jaar | 6,68% |
| Volatiliteit 5 jaar | 7,76% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,96 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,29 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,34 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,31% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,20% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -13,34% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,34% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | TR3G | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRD3 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | TRD3 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | TRE3 | TRE3 IM TRE3INE | TRE3.MI EQG1INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | TRE3 | TRE3 LN TRE3IN | TRE3.L EQG3INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBP | - | TR3G LN TR3GIN | TR3G.L EQG2INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | USD | TRE3 | TRE3 SW TRE3IN | TRE3.S EQG3INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRD3 | TRD3 GY TRE3INE | TRD3.DE EQG1INAV.DE | Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc | 756 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 199 | 0,06% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 125 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 115 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD acc | 94 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRD3?
El nombre de TRD3 es Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist es TRD3.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist es IE00BF2FNG46.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist es de 120 millones de euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.