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Índice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 136 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,96% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de noviembre de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US912828Z781 | 1,90% |
US91282CJV46 | 1,61% |
US91282CJS17 | 1,54% |
US912828M565 | 1,52% |
US91282CBQ33 | 1,50% |
US91282CCW91 | 1,49% |
US91282CBH34 | 1,48% |
US91282CJL63 | 1,48% |
US91282CDK45 | 1,46% |
US91282CCF68 | 1,46% |
Estados Unidos | 58,12% |
Otros | 41,88% |
Otros | 100,00% |
YTD | +2,98% |
1 mes | +0,90% |
3 meses | +1,24% |
6 meses | +0,39% |
1 año | +5,14% |
3 años | +12,10% |
5 años | +8,79% |
Desde el inicio (MAX) | +42,98% |
2023 | +0,57% |
2022 | +2,06% |
2021 | +7,59% |
2020 | -5,63% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,75% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,59 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,59 | 1,81% |
2023 | EUR 1,59 | 1,79% |
2022 | EUR 1,34 | 1,52% |
2021 | EUR 1,03 | 1,24% |
2020 | EUR 1,41 | 1,57% |
Volatilidad 1 año | 6,96% |
Volatilidad 3 años | 8,26% |
Volatilidad 5 años | 7,64% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,74 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,22 |
Pérdida máxima 1 año | -5,16% |
Pérdida máxima 3 año | -13,36% |
Pérdida máxima 5 año | -13,36% |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | US13 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | US13 IM US13IV | US13.MI US13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | US13 | US13 FP US13IV | US13.PA US13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | U13G | U13G LN U13GIV | U13G.L U13GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | US13 | US13 LN LYUS1IV | US13.L LYUS1INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | USD | LYUS13 | LYUS13 SW LYUS1IV | LYUS13.S LYUS1INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A | 174 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 50 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 27 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |