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TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 382 m
Fecha de inicio
12 de julio de 2016
Participaciones
18
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist replica el índice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5. The FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 index tracks Sterling denominated UK government bonds (conventional gilts) quoted on the London Stock Exchange, other than index-linked bonds. Time to maturity: 0-5 years.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 382 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,65% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | DELOITTE AUDIT |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 18
63,09%
| GB00BSQNRC93 | 7,36% |
| GB00B24FF097 | 7,15% |
| GB00BSQNRD01 | 7,10% |
| GB00BYZW3G56 | 6,68% |
| GB00BJMHB534 | 6,12% |
| GB00BDRHNP05 | 6,08% |
| GB00BQC82B83 | 5,82% |
| GB00BPSNB460 | 5,73% |
| GB00BFX0ZL78 | 5,59% |
| GB00BMF9LG83 | 5,46% |
Países
| Reino Unido | 89,86% |
| Otros | 10,14% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 19/2/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,50% |
| 1 mes | -0,30% |
| 3 meses | -0,35% |
| 6 meses | +1,20% |
| 1 año | +1,60% |
| 3 años | +13,50% |
| 5 años | +5,82% |
| Desde el inicio (MAX) | +4,72% |
| 2025 | -0,09% |
| 2024 | +7,43% |
| 2023 | +6,23% |
| 2022 | -9,62% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,33% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,47 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,47 | 2,31% |
| 2025 | EUR 0,47 | 2,29% |
| 2024 | EUR 0,40 | 2,05% |
| 2023 | EUR 0,27 | 1,44% |
| 2022 | EUR 0,27 | 1,28% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,65% |
| Volatilidad 3 años | 4,73% |
| Volatilidad 5 años | 5,86% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,34 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,91 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,19 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,41% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,12% |
| Pérdida máxima 5 año | -14,55% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,89% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | GIL5 | GIL5 LN GIL5IV | GIL5.L GIL5INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
Más ETF en el índice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 2.125 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 674 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GIL5?
El nombre de GIL5 es Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist es GIL5.
¿Cuál es el ISIN de Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist es LU1439943090.
¿Cuáles son los gastos de Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist es de 382 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.