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Índice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 |
Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 271 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GB00BFX0ZL78 | 5,56% |
Reino Unido | 89,86% |
Otros | 10,14% |
Otros | 100,00% |
YTD | +0,82% |
1 mes | -0,25% |
3 meses | -0,30% |
6 meses | +3,92% |
1 año | +6,30% |
3 años | -0,81% |
5 años | -0,17% |
Desde el inicio (MAX) | -2,13% |
2023 | +6,23% |
2022 | -9,62% |
2021 | +5,22% |
2020 | -4,03% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,36% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,27 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,27 | 1,43% |
2023 | EUR 0,27 | 1,44% |
2022 | EUR 0,27 | 1,28% |
2021 | EUR 0,33 | 1,63% |
2020 | EUR 0,46 | 2,12% |
Volatilidad 1 año | 4,38% |
Volatilidad 3 años | 6,41% |
Volatilidad 5 años | 7,04% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,04 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,00 |
Pérdida máxima 1 año | -1,82% |
Pérdida máxima 3 año | -14,55% |
Pérdida máxima 5 año | -14,89% |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,89% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | GIL5 | GIL5 LN GIL5IV | GIL5.L GIL5INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 2.006 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 1.650 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |