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TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 5 m
Fecha de inicio
31 de enero de 2017
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF replica el índice BNP Paribas Value Europe. El índice BNP Paribas Value Europe sigue los valores europeos con una elevada prima de riesgo de valor. Los valores incluidos se filtran según criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | BNP Paribas Value Europe |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,44% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de enero de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BNP |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +22,11% |
| 1 mes | +4,87% |
| 3 meses | +5,78% |
| 6 meses | +8,86% |
| 1 año | +23,55% |
| 3 años | +53,66% |
| 5 años | +55,01% |
| Desde el inicio (MAX) | +63,57% |
| 2024 | +9,94% |
| 2023 | +15,33% |
| 2022 | -19,33% |
| 2021 | +23,40% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,38% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,02 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,02 | 4,02% |
| 2024 | EUR 3,37 | 3,54% |
| 2023 | EUR 3,21 | 3,75% |
| 2022 | EUR 3,43 | 3,12% |
| 2021 | EUR 2,40 | 2,63% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,44% |
| Volatilidad 3 años | 12,04% |
| Volatilidad 5 años | 13,97% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,75 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,28 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
| Pérdida máxima 1 año | -14,15% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,15% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,18% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -40,76% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VALD | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | VALD | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | VALD | VALD FP IVALD | EAVALD.PA VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa suiza SIX | EUR | VALD | VALD SE IVALD | VALD.S VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | VALD | VALD GY IVALD | VALD.DE VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 329 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 259 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 220 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 136 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VALD?
El nombre de VALD es BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
El ticker de BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF es VALD.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
El ISIN de BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF es LU1481201702.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
Sí, BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF es de 5 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
