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| Índice | J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.738 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,08% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de mayo de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| FR001400HI98 | 0,95% |
| OAT2.75%25OCT27 | 0,94% |
| FR0012993103 | 0,92% |
| FR0011883966 | 0,86% |
| FR0013313582 | 0,85% |
| FR0013341682 | 0,85% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,79% |
| FR001400AIN5 | 0,78% |
| FR0013154044 | 0,78% |
| FR001400L834 | 0,75% |
| Otros | 99,99% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +1,16% |
| 1 mes | +0,42% |
| 3 meses | +2,02% |
| 6 meses | +1,16% |
| 1 año | +1,05% |
| 3 años | +7,51% |
| 5 años | -10,62% |
| Desde el inicio (MAX) | -1,64% |
| 2025 | +0,42% |
| 2024 | +1,51% |
| 2023 | +6,04% |
| 2022 | -17,81% |
| Volatilidad 1 año | 4,08% |
| Volatilidad 3 años | 4,83% |
| Volatilidad 5 años | 6,11% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,26 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,36 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,31% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,06% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,57% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,41% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JBEM | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | JBEM | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | JBEM | JBEM IM IJBEM | JBEM.MI INJBEMINAV.PA | SUSQUEHANNA |
| Euronext París | EUR | JBEM | JBEM FP IJBEM | JBEM.PA INJBEMINAV.PA | SUSQUEHANNA |
| Bolsa suiza SIX | EUR | JBEM | JBEM SE IJBEM | JBEM.S INJBEMINAV.PA | SUSQUEHANNA |
| XETRA | EUR | JBEM | JBEM GY IJBEM | JBEM.DE INJBEMINAV.PA | SUSQUEHANNA |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.322 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3.820 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.434 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2.429 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.209 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |