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Índice | J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1.574 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,06% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de mayo de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,04% |
1 mes | -1,09% |
3 meses | -0,65% |
6 meses | +4,83% |
1 año | +2,71% |
3 años | -15,26% |
5 años | -10,16% |
Desde el inicio (MAX) | -6,56% |
2023 | +6,04% |
2022 | -17,81% |
2021 | -3,61% |
2020 | +4,83% |
Volatilidad 1 año | 6,06% |
Volatilidad 3 años | 6,99% |
Volatilidad 5 años | 6,16% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,77 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -3,90% |
Pérdida máxima 3 año | -21,57% |
Pérdida máxima 5 año | -22,41% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JBEM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | JBEM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JBEM | JBEM IM IJBEM | JBEM.MI INJBEMINAV.PA | SUSQUEHANNA |
Euronext París | EUR | JBEM | JBEM FP IJBEM | JBEM.PA INJBEMINAV.PA | SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | JBEM | JBEM GY IJBEM | JBEM.DE INJBEMINAV.PA | SUSQUEHANNA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.432 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.102 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.880 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.482 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |