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Índice | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de enero de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,23% |
2022 | -7,29% |
2021 | +14,72% |
2020 | +2,24% |
Volatilidad 1 año | 8,68% |
Volatilidad 3 años | 10,66% |
Volatilidad 5 años | 9,81% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -5,29% |
Pérdida máxima 3 año | -15,37% |
Pérdida máxima 5 año | -15,37% |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,06% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | ATIP | ATIP IM IUIFL | ATIP.MI IUIFLINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | USD | - | ATIP IM IUIFL | ATIP.MI IUIFLINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | ATIP IM IUIFL | ATIP.MI IUIFLINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | USD | UIFL | UIFL FP IUIFL | UIFL.PA UIFLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.717 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 389 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 288 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |