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Índice | MSCI Europe (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de junio de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Novo Nordisk | 3,63% |
ASML Holding | 3,52% |
Nestle | 2,60% |
LVMH Moet Hennessy | 2,36% |
Novartis | 1,95% |
Shell | 1,90% |
SAP | 1,83% |
AstraZeneca | 1,83% |
Roche Holding | 1,73% |
Siemens | 1,41% |
Servicios financieros | 16,82% |
Industria | 16,11% |
Consumidor discrecional | 11,45% |
Salud | 11,00% |
Otros | 44,62% |
YTD | +27,37% |
1 mes | +0,60% |
3 meses | +8,51% |
6 meses | +10,89% |
1 año | +24,14% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -10,59% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,99% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,73 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | UBEU | UBEU LN UETFUBEU | UBEU.L IEUGBAINAV=SOLA | UBS AG |
Bolsa suiza SIX | GBP | EUGBA | EUGBA SW IEUGBA | EUGBA.S EUGBAGBPINAV=SOLA | UBS AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.601 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.262 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.196 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.024 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.346 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |