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Patrimonio del fondo | EUR 268 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Banco de Sabadell SA | 1,34% |
Rexel SA | 1,32% |
Gaztransport & Technigaz SA | 0,99% |
SCOR SE | 0,94% |
SPIE SA | 0,92% |
AIXTRON SE | 0,90% |
Valmet Corp. | 0,89% |
Alten SA | 0,89% |
Andritz AG | 0,87% |
Signify NV | 0,84% |
Industria | 22,93% |
Servicios financieros | 13,43% |
Tecnología | 10,64% |
Materiales básicos | 10,51% |
Otros | 42,49% |
YTD | +3,12% |
1 mes | +4,04% |
3 meses | +3,05% |
6 meses | +12,88% |
1 año | +12,83% |
3 años | +9,55% |
5 años | +44,78% |
Desde el inicio (MAX) | +287,30% |
2023 | +14,26% |
2022 | -16,91% |
2021 | +23,21% |
2020 | +5,13% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,39% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 8,37 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 8,37 | 2,63% |
2023 | EUR 8,37 | 2,75% |
2022 | EUR 9,56 | 2,53% |
2021 | EUR 6,82 | 2,18% |
2020 | EUR 4,86 | 1,60% |
Volatilidad 1 año | 12,03% |
Volatilidad 3 años | 16,50% |
Volatilidad 5 años | 18,18% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
Pérdida máxima 1 año | -12,12% |
Pérdida máxima 3 año | -29,59% |
Pérdida máxima 5 año | -39,36% |
Pérdida máxima desde el inicio | -65,21% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | MMS | - - | - - | - |
gettex | EUR | LGWU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LGWU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | MMS IM LGWUIV | MSSM.MI LGWUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | MMS | MMS FP LGWUIV | MSSM.PA LGWUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LGWU | LGWU GY LGWUIV | LGWU.DE LGWUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1.250 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 766 | 0,58% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 506 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 219 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 169 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |