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Índice | MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Italia, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 446 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de septiembre de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF Acc.
IT0003256820 | 25,41% |
IT0005518128 | 18,41% |
IT0005544082 | 16,80% |
IT0005494239 | 14,09% |
IT0005560948 | 13,69% |
IT0005177909 | 11,61% |
Italia | 45,14% |
Otros | 54,86% |
Otros | 100,00% |
YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +13,17% |
2022 | -22,65% |
2021 | -3,78% |
2020 | +9,53% |
Volatilidad 1 año | 8,52% |
Volatilidad 3 años | 10,70% |
Volatilidad 5 años | 9,95% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,06 |
Pérdida máxima 1 año | -6,82% |
Pérdida máxima 3 año | -27,69% |
Pérdida máxima 5 año | -27,69% |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,69% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYT5 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | BTP10 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | BTP10 IM BTP10IV | BTP10.MI BTP10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 821 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 133 | 0,17% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | 61 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |