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Índice | BNP Paribas High Dividend Europe ESG |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 16 m |
Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,65% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de agosto de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +4,02% |
1 mes | -0,21% |
3 meses | +2,76% |
6 meses | +14,40% |
1 año | +13,07% |
3 años | +14,90% |
5 años | +21,54% |
Desde el inicio (MAX) | +23,75% |
2023 | +17,05% |
2022 | -13,13% |
2021 | +27,98% |
2020 | -14,30% |
Volatilidad 1 año | 9,65% |
Volatilidad 3 años | 14,49% |
Volatilidad 5 años | 20,34% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,35 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,20 |
Pérdida máxima 1 año | -6,53% |
Pérdida máxima 3 año | -25,19% |
Pérdida máxima 5 año | -45,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -47,64% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EDEU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EDEU | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | EDEU | EDEU FP IEDEU | EDEU.PA EDEUINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Bolsa suiza SIX | EUR | EDEU | EDEU SE IEDEU | EDEU.S EDEUINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
XETRA | EUR | EDEU | EDEU GY IEDEU | EDEU.DE EDEUINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 933 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 758 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 633 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 258 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 167 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |