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| Índice | BNP Paribas High Dividend Europe |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 50 m |
| Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,85% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de agosto de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BNP |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| YTD | +9,52% |
| 1 mes | +1,97% |
| 3 meses | +3,34% |
| 6 meses | +12,79% |
| 1 año | +20,66% |
| 3 años | +73,57% |
| 5 años | +65,88% |
| Desde el inicio (MAX) | +86,80% |
| 2025 | +27,42% |
| 2024 | +12,52% |
| 2023 | +17,05% |
| 2022 | -13,13% |
| Volatilidad 1 año | 10,85% |
| Volatilidad 3 años | 11,65% |
| Volatilidad 5 años | 13,72% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,90 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,73 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,78 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,14% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,60% |
| Pérdida máxima 5 año | -25,19% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -47,64% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EDEU | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EDEU | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | EDEU | EDEU FP IEDEU | EDEU.PA EDEUINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EDEU | EDEU SE IEDEU | EDEU.S EDEUINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
| XETRA | EUR | EDEU | EDEU GY IEDEU | EDEU.DE EDEUINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR | 1.658 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | 1.523 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Dist) | 844 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 706 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Dist) | 522 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |