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Índice | MSCI Japan Select ESG Rating and Trend Leaders (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 47 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,10% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de enero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Sony Group | 5,77% |
Daiichi Sankyo | 3,80% |
KDDI | 3,30% |
Nintendo | 3,07% |
Recruit Holdings | 3,06% |
Tokyo Electron | 2,72% |
DAIKIN INDUSTRIES | 2,55% |
Honda Motor | 2,53% |
Sumitomo Mitsui Financial | 2,50% |
HOYA | 2,36% |
Japón | 99,80% |
Otros | 0,20% |
Industria | 21,30% |
Consumidor discrecional | 18,09% |
Tecnología | 13,60% |
Salud | 12,85% |
Otros | 34,16% |
YTD | -4,14% |
1 mes | +3,60% |
3 meses | -3,02% |
6 meses | +5,15% |
1 año | -7,10% |
3 años | +15,69% |
5 años | +13,34% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +11,37% |
2022 | +6,88% |
2021 | +17,25% |
2020 | -17,24% |
Volatilidad 1 año | 22,10% |
Volatilidad 3 años | 19,82% |
Volatilidad 5 años | 18,04% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,14 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LMVD | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | JPXH | JPXH FP IJARH | JPXH.PA IJARH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.001 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.367 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.263 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.249 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 727 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |