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Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 921 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,04% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de diciembre de 2003 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0011317783 | 0,83% |
FR0013286192 | 0,82% |
FR0012993103 | 0,81% |
FR0013341682 | 0,78% |
FR0013407236 | 0,76% |
FR0013131877 | 0,69% |
FR001400FYQ4 | 0,67% |
FR0013516549 | 0,67% |
FR0013415627 | 0,66% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,36% |
1 mes | -1,44% |
3 meses | -0,98% |
6 meses | +4,72% |
1 año | +2,49% |
3 años | -15,56% |
5 años | -10,75% |
Desde el inicio (MAX) | +63,13% |
2023 | +6,97% |
2022 | -18,54% |
2021 | -3,60% |
2020 | +4,81% |
Volatilidad 1 año | 6,04% |
Volatilidad 3 años | 7,21% |
Volatilidad 5 años | 6,30% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,76 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,36 |
Pérdida máxima 1 año | -4,08% |
Pérdida máxima 3 año | -21,80% |
Pérdida máxima 5 año | -22,68% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,68% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | EMG | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYQ1 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYQ1 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTXXN MM MTXXNMIV | MTXXN.MX MTXXNMXNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | EMG IM EMGIV | MTX.MI EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | MTX | MTX FP EMGIV | MTX.PA EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | MTXX | MTXX LN MTXXIV | MTXX.L MTXXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQ1 | LYQ1 GY EMGIV | LYQ1.DE EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.432 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.102 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.880 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.574 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |