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TER
0,14% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 921 m
Fecha de inicio
8 de diciembre de 2003
Participaciones
400
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond. The Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 921 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 70,06% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de diciembre de 2003 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 400
7,74%
| FR0011883966 | 0,93% |
| FR0013286192 | 0,87% |
| FR0011317783 | 0,87% |
| FR0012993103 | 0,87% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,78% |
| FR0013131877 | 0,70% |
| FR001400FYQ4 | 0,68% |
| FR0013341682 | 0,68% |
| OAT0%25NOV2030 | 0,68% |
| FR001400AIN5 | 0,68% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/4/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -71,71% |
| 1 mes | -71,52% |
| 3 meses | -71,45% |
| 6 meses | -69,71% |
| 1 año | -70,43% |
| 3 años | -75,39% |
| 5 años | -74,14% |
| Desde el inicio (MAX) | -52,74% |
| 2024 | +6,97% |
| 2023 | -18,54% |
| 2022 | -3,60% |
| 2021 | +4,81% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 70,06% |
| Volatilidad 3 años | 40,93% |
| Volatilidad 5 años | 31,83% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,00 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,91 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,74 |
| Pérdida máxima 1 año | -71,99% |
| Pérdida máxima 3 año | -76,06% |
| Pérdida máxima 5 año | -76,33% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -76,33% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | EMG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYQ1 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | LYQ1 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTXXNMIV | MTXXNMXNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | EMG IM EMGIV | MTX.MI EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | MTX | MTX FP EMGIV | MTX.PA EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | GBX | MTXX | MTXXIV | MTXXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYQ1 | LYQ1 GY EMGIV | LYQ1.DE EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc | 1.256 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 106 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de LYQ1?
El nombre de LYQ1 es Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc es LYQ1.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc es LU1650490474.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc asciende al 0,14% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc es de 921 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
