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Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,07% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de septiembre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
YTD | -2,27% |
1 mes | -1,59% |
3 meses | -0,51% |
6 meses | +4,80% |
1 año | +3,35% |
3 años | -15,36% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -14,43% |
2023 | +7,02% |
2022 | -18,50% |
2021 | -3,55% |
2020 | +4,89% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,55% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,24 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,24 | 1,57% |
2023 | EUR 0,24 | 1,60% |
2022 | EUR 0,29 | 1,55% |
2021 | EUR 0,38 | 1,92% |
2020 | EUR 0,49 | 2,53% |
Volatilidad 1 año | 6,07% |
Volatilidad 3 años | 7,27% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,74 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,07% |
Pérdida máxima 3 año | -21,71% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | MTIG | |||
Bolsa Italiana | EUR | - | MTIG IM MTIGIV | MTIG.MI MTIGEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc | 921 | 0,14% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |