Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 17 m
Fecha de inicio
23 de septiembre de 2019
Participaciones
400
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond. The Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,07% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de septiembre de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
Similares ETF
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist.
Similares ETF a través de la búsqueda ETF
¿Qué te parece nuestro perfil de ETF? Aquí encontrarás nuestro Cuestionario.
Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 400
7,74%
| FR0011883966 | 0,93% |
| FR0013286192 | 0,87% |
| FR0011317783 | 0,87% |
| FR0012993103 | 0,87% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,78% |
| FR0013131877 | 0,70% |
| FR001400FYQ4 | 0,68% |
| FR0013341682 | 0,68% |
| OAT0%25NOV2030 | 0,68% |
| FR001400AIN5 | 0,68% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/4/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,27% |
| 1 mes | -1,59% |
| 3 meses | -0,51% |
| 6 meses | +4,80% |
| 1 año | +3,35% |
| 3 años | -15,36% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -14,43% |
| 2025 | +7,02% |
| 2024 | -18,50% |
| 2023 | -3,55% |
| 2022 | +4,89% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,55% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,24 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,24 | 1,56% |
| 2023 | EUR 0,24 | 1,60% |
| 2022 | EUR 0,29 | 1,55% |
| 2021 | EUR 0,38 | 1,92% |
| 2020 | EUR 0,49 | 2,53% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,07% |
| Volatilidad 3 años | 7,27% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,55 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,74 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,07% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,71% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,56% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | MTIG | |||
| Bolsa Italiana | EUR | - | MTIGIV | MTIGEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc | 1.283 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 46 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MTIG?
El nombre de MTIG es Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist es MTIG.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist es LU1650490805.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist es de 17 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
