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Índice | iBoxx MSCI ESG EUR Financials |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 56 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | Amundi |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Luxembourg |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 2025-03-27 | 1,47% |
ABN AMRO BANK NV 0.875% 2024-01-15 | 1,28% |
UBS GROUP FUNDING (JERSEY) LTD 2.125% 2024-03-04 | 0,72% |
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 2025-05-26 | 0,70% |
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XS2406010285 | 0,65% |
Francia | 15,20% |
Estados Unidos | 14,04% |
Países Bajos | 8,51% |
Reino Unido | 7,11% |
Otros | 55,14% |
Otros | 100,00% |
YTD | -9,86% |
1 mes | +0,46% |
3 meses | -4,32% |
6 meses | -9,38% |
1 año | -10,85% |
3 años | -9,30% |
5 años | -4,99% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -1,61% |
2022 | +2,28% |
2021 | +4,64% |
2020 | -1,32% |
Volatilidad 1 año | 3,90% |
Volatilidad 3 años | 3,74% |
Volatilidad 5 años | 3,09% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -2,79 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,87 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,33 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AFIN | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | AFIN | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | AFIN | AFIN IM IAFIN | AFIN.MI IAFININAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | AFIN | AFIN FP IAFIN | AFIN.PA IAFININAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | EUR | AFIN | AFIN SW IAFIN | AFIN.S IAFININAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | AFIN | AFIN GY IAFIN | AFIN.DE IAFININAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.176 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.488 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.406 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.545 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |