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Índice | iBoxx® USD Treasuries 7-10 |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 299 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,24% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -9,60% |
2022 | +4,74% |
2021 | +0,47% |
2020 | +10,16% |
Volatilidad 1 año | 14,24% |
Volatilidad 3 años | 11,05% |
Volatilidad 5 años | 10,14% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,39 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,26 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | A4HX | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | INUS7 | INUS7USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | US7 | US7 IM INUS7 | US7.MI INUS7USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | IRUS7 | IRUS7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | USD | US7 | US7 FP INUS7 | US7.PA INUS7USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | USD | US7 | INUS7 | INUS7USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.219 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.745 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.720 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A | 695 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 576 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |