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Patrimonio del fondo | EUR 2.225 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de junio de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,61% |
1 mes | +1,33% |
3 meses | +8,94% |
6 meses | +15,56% |
1 año | +28,35% |
3 años | +42,02% |
5 años | +99,98% |
Desde el inicio (MAX) | +567,46% |
2023 | +21,80% |
2022 | -12,89% |
2021 | +38,38% |
2020 | +8,60% |
Volatilidad 1 año | 12,03% |
Volatilidad 3 años | 17,50% |
Volatilidad 5 años | 21,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,35 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,71 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
Pérdida máxima 1 año | -7,76% |
Pérdida máxima 3 año | -17,34% |
Pérdida máxima 5 año | -33,59% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,59% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AUM5 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | AUM5 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | A500 | A500 IM IN500 | A500.MI IN500INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | A500 IM IN500 | A500.MI IN500=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | 500 | 500 FP IN500 | 500.PA IN500=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | 500E | 500E SW IN500 | AM500E.S IN500=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AUM5 | AUM5 GY IN500 | AUM5.DE IN500=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74.584 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.213 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.920 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.193 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.871 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |