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Índice | MSCI Europe |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 337 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de diciembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | Amundi |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk | 3,77% |
ASML Holding | 3,57% |
Nestle | 2,67% |
LVMH Moet Hennessy | 2,35% |
Novartis | 1,97% |
Shell | 1,96% |
AstraZeneca | 1,84% |
SAP | 1,77% |
Roche Holding | 1,71% |
TotalEnergies | 1,37% |
Servicios financieros | 16,70% |
Industria | 15,77% |
Consumidor discrecional | 11,27% |
Bienes de consumo básicos | 11,22% |
Otros | 45,04% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,58% |
1 mes | -0,28% |
3 meses | +6,90% |
6 meses | +17,29% |
1 año | +10,71% |
3 años | +26,88% |
5 años | +47,50% |
Desde el inicio (MAX) | +51,01% |
2023 | +16,06% |
2022 | -9,24% |
2021 | +25,42% |
2020 | -3,16% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,60% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,67 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,67 | 2,80% |
2023 | EUR 1,67 | 3,13% |
2022 | EUR 1,62 | 2,68% |
2021 | EUR 1,32 | 2,68% |
2020 | EUR 1,03 | 1,98% |
Volatilidad 1 año | 9,78% |
Volatilidad 3 años | 14,08% |
Volatilidad 5 años | 17,26% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -8,45% |
Pérdida máxima 3 año | -19,37% |
Pérdida máxima 5 año | -35,26% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 10AI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 10AI | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | CE2D | CE2D LN I10AI | CE2D.L I10AIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 10AI | 10AI GY I10AI | 10AI.DE I10AI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.624 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.202 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 3.974 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1.882 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 780 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |