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Índice | MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 19 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de junio de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,28% |
SK hynix, Inc. | 4,56% |
Infosys Ltd. | 3,75% |
NetEase, Inc. | 3,52% |
Meituan | 3,49% |
BYD Co., Ltd. | 3,34% |
Naspers Ltd. | 2,81% |
Delta Electronics, Inc. | 2,54% |
United Microelectronics Corp. | 2,05% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 1,77% |
Tecnología | 27,00% |
Servicios financieros | 19,34% |
Consumidor discrecional | 16,74% |
Telecomunicaciones | 8,34% |
Otros | 28,58% |
YTD | +2,77% |
1 mes | -0,21% |
3 meses | +18,02% |
6 meses | +2,51% |
1 año | +5,81% |
3 años | +3,70% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +2,54% |
2024 | +10,93% |
2023 | -1,58% |
2022 | - |
2021 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,01% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,14 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,14 | 2,08% |
2024 | EUR 1,14 | 2,24% |
2023 | EUR 1,21 | 2,29% |
Volatilidad 1 año | 17,57% |
Volatilidad 3 años | 14,61% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,34 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -20,18% |
Pérdida máxima 3 año | -20,18% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | AMEG | AMEG LN | AMEG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | 1.370 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) | 237 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |