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Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
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Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de junio de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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TWN SEMICONT MAN ORD | 4,92% |
MEITUAN DIANPING | 4,74% |
NETEASE INC ORD | 2,85% |
NASPERS LTD -N | 2,78% |
BYD CO. LTD | 2,42% |
HINDUSTAN UNILEVER ORD A | 2,19% |
LG CHEMICAL ORD | 2,08% |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD | 1,92% |
LI AUTO INC ORD | 1,71% |
GRUPO FINANCE BANORTE ORD | 1,69% |
Servicios financieros | 22,82% |
Consumidor discrecional | 18,30% |
Bienes de consumo básicos | 12,89% |
Telecomunicaciones | 10,89% |
Otros | 35,10% |
YTD | -0,38% |
1 mes | +2,02% |
3 meses | -1,88% |
6 meses | +4,07% |
1 año | -5,59% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -8,96% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,34% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,71 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,71 | 1,25% |
Volatilidad 1 año | 13,85% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,40 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,86% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,12% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | AMEG | AMEG LN | AMEG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1.186 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 316 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |