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Patrimonio del fondo | EUR 172 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,05% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de octubre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semicon Mfg | 6,10% |
Meituan | 3,56% |
NetEase | 2,89% |
Naspers | 2,52% |
Bank Central Asia | 2,24% |
Fomento Economico Mexican | 2,16% |
Hindustan Unilever | 2,08% |
Grupo Financiero Banorte | 1,96% |
BYD | 1,90% |
Bharti Airtel Ltd | 1,80% |
Servicios financieros | 25,16% |
Consumidor discrecional | 15,31% |
Bienes de consumo básicos | 12,40% |
Materiales básicos | 9,06% |
Otros | 38,07% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,33% |
1 mes | -1,93% |
3 meses | +3,13% |
6 meses | +0,71% |
1 año | -2,99% |
3 años | -15,88% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -0,39% |
2023 | -1,67% |
2022 | -13,37% |
2021 | +6,57% |
2020 | +7,57% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,29% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,95 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,95 | 2,17% |
2023 | EUR 0,95 | 2,15% |
2022 | EUR 1,02 | 1,95% |
2021 | EUR 0,87 | 1,75% |
2020 | EUR 0,70 | 1,49% |
Volatilidad 1 año | 12,05% |
Volatilidad 3 años | 14,63% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,79% |
Pérdida máxima 3 año | -25,40% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ACUG | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | MSDG | MSDG LN | MSDG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | MSDU | MSDU LN | MSDU.L | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ACUG | ACUG GY IACUG | ACUG.DE IACUG=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1.199 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 11 | 0,16% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |