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Índice | MSCI AC Asia Pacific ex Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,25% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de septiembre de 2006 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -2,07% |
1 mes | -3,23% |
3 meses | -9,54% |
6 meses | +6,75% |
1 año | -6,87% |
3 años | +15,18% |
5 años | +10,49% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -12,89% |
2022 | +4,38% |
2021 | +11,32% |
2020 | +20,34% |
Volatilidad 1 año | 16,25% |
Volatilidad 3 años | 16,01% |
Volatilidad 5 años | 16,80% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,30 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,12 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Singapur | USD | - | AEJ SP AEJUSDIV | LAEJ.SI AEJUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | LYPXJ | LYPXJ SW LYPXJIV | LYPXJ.S LYPXJCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2.425 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2.157 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 961 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 925 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 836 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |