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Patrimonio del fondo | EUR 168 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de mayo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 6,71% |
ASML Holding NV | 6,61% |
Novartis AG | 4,31% |
AstraZeneca PLC | 4,00% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,99% |
HSBC Holdings Plc | 2,91% |
TotalEnergies SE | 2,85% |
Unilever Plc | 2,30% |
Schneider Electric SE | 2,10% |
RELX | 1,52% |
Servicios financieros | 17,15% |
Industria | 15,49% |
Salud | 10,31% |
Consumidor discrecional | 9,83% |
Otros | 47,22% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,88% |
1 mes | +3,13% |
3 meses | +7,88% |
6 meses | +15,23% |
1 año | +17,34% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +22,04% |
2023 | +15,26% |
2022 | -11,24% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,00% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,73 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,02% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,04% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | ESGH | - - | - - | - |
gettex | EUR | BUN5 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | ESGH IM ESGHEUIV | ESGH.MI ESGHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | ESGH | ESGH FP ESGHEUIV | ESGHE.PA ESGHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.936 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.171 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.709 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.331 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 2.005 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |