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Patrimonio del fondo | EUR 94 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de septiembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 6,36% |
Schneider Electric | 5,64% |
AXA | 4,74% |
Muenchener Rueckversicher | 4,26% |
LOreal | 4,14% |
Hermes International | 3,30% |
Credit Agricole | 3,12% |
DHL Group | 2,88% |
Assicurazioni Generali | 2,82% |
Compagnie Generale | 2,36% |
Servicios financieros | 23,75% |
Industria | 17,08% |
Bienes de consumo básicos | 12,37% |
Tecnología | 12,23% |
Otros | 34,57% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,64% |
1 mes | -1,65% |
3 meses | +6,05% |
6 meses | +13,82% |
1 año | +5,23% |
3 años | +13,16% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +34,41% |
2023 | +12,83% |
2022 | -14,48% |
2021 | +26,22% |
2020 | +1,40% |
Volatilidad 1 año | 10,66% |
Volatilidad 3 años | 15,54% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,27 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,22% |
Pérdida máxima 3 año | -25,16% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMUS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | MUSRI | MUSRI IM INSRI | MUSRI.MI INSRIINAV.PA | |
Euronext París | EUR | MUSRI | MUSRI FP INSRI | MUSRI.PA INSRIINAV.PA | |
XETRA | EUR | EMUS | EMUS GY INSRI | EMUS.DE INSRIINAV.PA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.805 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.114 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.754 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.297 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.753 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |