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| Índice | MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 142 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,14% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de septiembre de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| ASML Holding | 9,12% |
| Schneider Electric | 5,06% |
| AXA | 4,25% |
| Deutsche Borse | 3,79% |
| Infineon Technologies | 3,57% |
| Credit Agricole | 3,05% |
| Assicurazioni Generali | 2,89% |
| KBC Group | 2,70% |
| Rexel | 2,32% |
| Kone Oyj | 2,27% |
| Servicios financieros | 28,06% |
| Industria | 17,42% |
| Tecnología | 14,39% |
| Consumidor discrecional | 8,14% |
| Otros | 31,99% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +10,47% |
| 1 mes | +8,15% |
| 3 meses | +10,14% |
| 6 meses | +12,55% |
| 1 año | +16,50% |
| 3 años | +45,76% |
| 5 años | +48,20% |
| Desde el inicio (MAX) | +82,60% |
| 2025 | +14,90% |
| 2024 | +10,92% |
| 2023 | +12,83% |
| 2022 | -14,48% |
| Volatilidad 1 año | 13,14% |
| Volatilidad 3 años | 12,55% |
| Volatilidad 5 años | 14,69% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,26 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,07 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,95% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,08% |
| Pérdida máxima 5 año | -25,16% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,28% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMUS | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | MUSRI | MUSRI IM INSRI | MUSRI.MI INSRIINAV.PA | |
| Euronext París | EUR | MUSRI | MUSRI FP INSRI | MUSRI.PA INSRIINAV.PA | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | MUSRI | MUSRI SE INSRI | MUSRI.S INSRIINAV.PA | |
| XETRA | EUR | EMUS | EMUS GY INSRI | EMUS.DE INSRIINAV.PA |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Dist) | 4.765 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 4.672 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis | 3.491 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 3.304 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE UCITS ETF | 3.243 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |