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Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de septiembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GB00BM8Z2S21 | 2,97% |
EU000A3K4DW8 | 1,40% |
BE0000346552 | 1,33% |
IT0005542359 | 1,28% |
DE000BU3Z005 | 1,23% |
DE0001030732 | 0,93% |
DE0001030716 | 0,81% |
IE00BFZRQ242 | 0,79% |
DE0001030708 | 0,78% |
CA68333ZAR88 | 0,72% |
Alemania | 10,18% |
Estados Unidos | 8,87% |
Francia | 6,70% |
Países Bajos | 6,33% |
Otros | 67,92% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,28% |
1 mes | +0,22% |
3 meses | +0,22% |
6 meses | +4,17% |
1 año | +4,84% |
3 años | -10,10% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -11,30% |
2023 | +6,18% |
2022 | -15,31% |
2021 | -2,29% |
2020 | +3,69% |
Volatilidad 1 año | 3,85% |
Volatilidad 3 años | 5,05% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,69 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -1,96% |
Pérdida máxima 3 año | -17,33% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,93% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XCO2 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | XCO2 | XCO2 LN XCO2GBIV | XCO2.L XCO2GBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | XCO2 | XCO2 GY XCO2IV | XCO2.DE XCO2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.202 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.137 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2.010 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.765 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.534 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |