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Índice | Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, 7-10, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,79% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de mayo de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GB00BM8Z2S21 | 2,97% |
EU000A3K4DW8 | 1,40% |
BE0000346552 | 1,33% |
IT0005542359 | 1,28% |
DE000BU3Z005 | 1,23% |
DE0001030732 | 0,93% |
DE0001030716 | 0,81% |
IE00BFZRQ242 | 0,79% |
DE0001030708 | 0,78% |
CA68333ZAR88 | 0,72% |
Alemania | 10,37% |
Estados Unidos | 9,03% |
Francia | 6,82% |
Países Bajos | 6,44% |
Otros | 67,34% |
Otros | 100,00% |
YTD | -6,72% |
1 mes | -0,98% |
3 meses | -5,01% |
6 meses | -0,33% |
1 año | +1,22% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +2,18% |
2023 | +10,59% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,60% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,31 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,31 | 1,59% |
2023 | EUR 0,31 | 1,63% |
Volatilidad 1 año | 6,79% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,42% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | XCO2D | XCO2D SW XCO2DCIV | XCO2D.S XCO2DCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Global Aggregate Green Bond 1-10Y UCITS ETF Acc | 14 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc | 10 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |