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| Índice | Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, 7-10, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,15% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de junio de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 1 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| GB00BM8Z2S21 | 3,33% |
| EU000A3K4DW8 | 2,27% |
| IT0005542359 | 1,77% |
| IT0005508590 | 1,38% |
| BE0000346552 | 1,14% |
| DE000BU3Z005 | 1,08% |
| US656029AL92 | 1,02% |
| XS2677030194 | 1,01% |
| DE000BU35025 | 1,00% |
| XS2586942448 | 0,99% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 100,00% |
| YTD | +1,29% |
| 1 mes | +1,49% |
| 3 meses | -0,29% |
| 6 meses | +0,59% |
| 1 año | +1,60% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +11,61% |
| 2025 | +1,51% |
| 2024 | +4,10% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilidad 1 año | 5,15% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,35% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,35% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSA | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | GGB | GGB IM GGBEUIV | GGB.MI GGBEURINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | USD | GREENE | GREENE SW GREENEIV | GREENE.S GREENEUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | CHSA | CHSA GY GGBEUIV | CHSA.DE GGBEURINAV=SOLA |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.774 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.392 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.406 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.278 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 2.035 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |