TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
- m
Participaciones
505
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged replica el índice iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (USD Hedged). The iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (USD Hedged) index tracks Euro denominated Eurozone government bonds. The index includes all maturities. Rating: Investment Grade. Currency hedged to US-Dollar (USD).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (USD Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR - m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,17% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de marzo de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 505
7,33%
| FR0011883966 | 0,85% |
| FR0011317783 | 0,81% |
| FR0013286192 | 0,80% |
| FR0012993103 | 0,78% |
| FR0013341682 | 0,75% |
| FR0013407236 | 0,73% |
| FR0013131877 | 0,67% |
| FR0013516549 | 0,66% |
| FR001400FYQ4 | 0,65% |
| FR001400AIN5 | 0,63% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,34% |
| 1 mes | +0,15% |
| 3 meses | +1,02% |
| 6 meses | +4,05% |
| 1 año | +7,73% |
| 3 años | +0,48% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -6,47% |
| 2023 | +5,50% |
| 2022 | -11,67% |
| 2021 | +5,18% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,17% |
| Volatilidad 3 años | 10,75% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,94 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,28% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,68% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,68% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGLU | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | XGLU | XGLU LN XGLUIV | XGLU.L XGLUUSDINAV=SOLA | |
| Bolsa de Luxemburgo | USD | - | XGLUIV | XGLUEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGLU | XGLU GY | XGLU.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.432 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.102 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.880 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.574 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XGLU?
El nombre de XGLU es Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged?
El ticker de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged es XGLU.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged?
El ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged es LU2009147591.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.