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TER
0,33% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 11 m
Fecha de inicio
31 de marzo de 2020
Participaciones
103
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc replica el índice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year. The J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. Maturity: 1-10 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year |
| Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
| Gastos corrientes | 0,33% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,05% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 103
13,87%
| CND10006ZG95 | 1,86% |
| CND100092HK8 | 1,79% |
| CND10003VYQ5 | 1,29% |
| CND10003VNX4 | 1,29% |
| CND10003RVZ0 | 1,29% |
| CND100063XD1 | 1,28% |
| CND10004NXW0 | 1,27% |
| CND100076348 | 1,27% |
| CND10004M1X8 | 1,27% |
| CND1000291L3 | 1,26% |
Países
| China | 64,93% |
| Otros | 35,07% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,37% |
| 1 mes | -0,60% |
| 3 meses | +2,64% |
| 6 meses | +4,39% |
| 1 año | +5,24% |
| 3 años | +4,20% |
| 5 años | +15,12% |
| Desde el inicio (MAX) | +13,00% |
| 2025 | -7,01% |
| 2024 | +9,49% |
| 2023 | -2,21% |
| 2022 | +0,00% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,05% |
| Volatilidad 3 años | 6,41% |
| Volatilidad 5 años | 6,80% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,87 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,22 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,13% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,16% |
| Pérdida máxima 5 año | -14,03% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,98% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JC11 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CIB | CIB IM CIBIV | CIB.MI CIBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | CNYGB | CNYGB SW CNYGBIV | CNYGB.S CNYGBUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | JC11 | JC11 GY CIBIV | JC11.DE CIBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 264 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 223 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 95 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JC11?
El nombre de JC11 es UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc.
¿Cuál es el ticker de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc?
El ticker de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc es JC11.
¿Cuál es el ISIN de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc?
El ISIN de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc es LU2095995895.
¿Cuáles son los gastos de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc asciende al 0,33% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc?
El tamaño del fondo de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc es de 11 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.