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Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,16% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de mayo de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 4,89% |
NVIDIA | 4,78% |
Apple | 2,67% |
Amazon com | 1,50% |
UnitedHealth Group | 1,18% |
Alphabet, Inc. A | 1,04% |
Mastercard | 0,99% |
Novo Nordisk | 0,98% |
ASML Holding | 0,93% |
Alphabet, Inc. C | 0,92% |
Tecnología | 30,19% |
Servicios financieros | 13,72% |
Salud | 12,12% |
Consumidor discrecional | 10,53% |
Otros | 33,44% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,99% |
1 mes | +4,24% |
3 meses | +12,54% |
6 meses | +13,77% |
1 año | +23,84% |
3 años | +45,01% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +71,37% |
2023 | +20,71% |
2022 | -13,95% |
2021 | +32,81% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,16% |
Volatilidad 3 años | 14,84% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,89 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,90% |
Pérdida máxima 3 año | -17,28% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SBIW | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SBIW | SBIW GY ISBIW | SBIW.DE ISBIW=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6.702 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5.535 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 4.083 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3.851 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.846 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |