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Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,96% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de mayo de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 4,31% |
ASML Holding NV | 4,24% |
Novartis AG | 2,77% |
AstraZeneca PLC | 2,57% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,57% |
SAP SE | 2,28% |
HSBC Holdings Plc | 1,87% |
Siemens AG | 1,73% |
Unilever Plc | 1,48% |
Nestlé SA | 1,36% |
Servicios financieros | 20,06% |
Industria | 15,08% |
Salud | 12,02% |
Consumidor discrecional | 10,75% |
Otros | 42,09% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,68% |
1 mes | +2,38% |
3 meses | +7,09% |
6 meses | +10,93% |
1 año | +11,93% |
3 años | +33,33% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +61,80% |
2023 | +16,60% |
2022 | -11,37% |
2021 | +25,16% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,96% |
Volatilidad 3 años | 14,41% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,51% |
Pérdida máxima 3 año | -21,05% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,05% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SBIE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SBIE | SBIE GY ISBIE | SBI1.DE ISBIE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.936 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.166 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.705 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.315 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 2.005 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |