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| Índice | MSCI EMU SRI Filtered PAB |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 106 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,10% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de marzo de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| Nokia | 7,14% |
| ASML Holding | 6,42% |
| Schneider Electric | 4,95% |
| Hermes International | 4,93% |
| Dassault Systemes | 4,35% |
| AXA | 4,25% |
| argenx | 3,77% |
| Deutsche Borse | 3,40% |
| Legrand | 3,33% |
| Koninklijke Ahold Delhaiz | 2,62% |
| Industria | 21,90% |
| Servicios financieros | 21,65% |
| Tecnología | 17,38% |
| Consumidor discrecional | 8,54% |
| Otros | 30,53% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
| 0,00€ | 0,00€ |
| YTD | +5,93% |
| 1 mes | +4,44% |
| 3 meses | +7,97% |
| 6 meses | +12,78% |
| 1 año | +9,91% |
| 3 años | +37,97% |
| 5 años | +59,84% |
| Desde el inicio (MAX) | +107,18% |
| 2025 | +10,91% |
| 2024 | +12,59% |
| 2023 | +15,25% |
| 2022 | -13,66% |
| Volatilidad 1 año | 13,10% |
| Volatilidad 3 años | 12,35% |
| Volatilidad 5 años | 14,63% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,92 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,25% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,31% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,56% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,56% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | EESG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SRHE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CMUSRI | CMUSRI IM ISRHE | CMUSRI.MI ISRHEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa Italiana | EUR | - | CMUSRI IM ISRHE | CMUSRI.MI ISRHE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Amsterdam | CHF | LESE | LESE NA ILESE | SRHE.AS ILESECHFINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa de Londres | GBX | SRHE | SRHE LN ISRHE | SRHE.L ISRHEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa suiza SIX | EUR | SRHE | SRHE SW ISRHE | SRHE.S ISRHE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | SRHE | SRHE GY ISRHE | SRHE.DE ISRHE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 4.861 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Dist) | 4.522 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
| UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis | 3.555 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE UCITS ETF | 3.432 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.140 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |