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Patrimonio del fondo | EUR 194 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de junio de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK LUXEMBOURG |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 4,78% |
Home Depot | 3,92% |
Tesla | 3,78% |
Adobe | 2,76% |
Danaher | 2,74% |
Texas Instruments | 2,55% |
Prologis Inc | 2,37% |
Walt Disney | 2,11% |
Verizon Communications | 2,00% |
Intuit | 1,95% |
Estados Unidos | 94,69% |
Irlanda | 1,72% |
Suiza | 1,40% |
Países Bajos | 1,12% |
Otros | 1,07% |
Salud | 20,68% |
Tecnología | 18,27% |
Industria | 15,78% |
Servicios financieros | 13,40% |
Otros | 31,87% |
YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -23,78% |
2022 | +30,55% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 19,39% |
Volatilidad 3 años | 19,64% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,80% |
Pérdida máxima 3 año | -29,34% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,34% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | USRIH | USRIH IM ISRIH | USRIH.MI ISRIHINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | ISRIH | ISRIH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.442 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 7.377 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.067 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5.806 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.607 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |