TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
148 m
Participaciones
149
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) replica el índice Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust. The Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust index tracks 150 mid- and small- cap companies from the UK. Investment trusts are excluded.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust |
| Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Medio |
| Patrimonio del fondo | EUR 148 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,37% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 149
15,42%
| Vistry Group | 1,75% |
| Bellway | 1,69% |
| Games Workshop Group | 1,65% |
| Investec | 1,61% |
| abrdn | 1,55% |
| Johnson Matthey | 1,48% |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 1,46% |
| Greggs | 1,43% |
| Man Group Jersey | 1,41% |
| Rotork | 1,39% |
Países
| Reino Unido | 88,54% |
| country-gg | 2,66% |
| Jersey | 1,84% |
| Otros | 6,96% |
Sectores
| Industria | 18,95% |
| Consumidor discrecional | 18,85% |
| Servicios financieros | 18,12% |
| Inmobiliario | 13,51% |
| Otros | 30,57% |
A partir de 22/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,66% |
| 1 mes | -0,53% |
| 3 meses | +2,28% |
| 6 meses | +18,10% |
| 1 año | +6,19% |
| 3 años | -14,02% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +20,38% |
| 2023 | +9,60% |
| 2022 | -27,04% |
| 2021 | +22,74% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,45% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,84 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,84 | 3,54% |
| 2023 | EUR 0,84 | 3,67% |
| 2022 | EUR 0,81 | 2,51% |
| 2021 | EUR 0,56 | 2,07% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,37% |
| Volatilidad 3 años | 18,59% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,40 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,26 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -14,37% |
| Pérdida máxima 3 año | -38,19% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -38,19% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | PRUK | PRUK LN | PRUK.L | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1.845 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | 904 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 417 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP | 57 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 35 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PRUK?
El nombre de PRUK es Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
¿Cuál es el ticker de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
El ticker de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) es PRUK.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
El ISIN de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) es LU2182388152.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
Sí, Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
El tamaño del fondo de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) es de 148 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.