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TER
0.05% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 199 M
Date de création
7 July 2020
Positions
150
Aperçu
Description
The Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) seeks to track the Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust index. The Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust index tracks 150 mid- and small- cap companies from the UK. Investment trusts are excluded.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust |
| Axe d’investissement | Equity, United Kingdom, Mid Cap |
| Taille du fonds | EUR 199 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16.55% |
| Date de création/début du négoce | 7 July 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 150 au total
17.26%
| Spectris | 2.02% |
| Aberdeen Group | 1.94% |
| Johnson Matthey | 1.79% |
| Bellway | 1.79% |
| Tritax Big Box REIT | 1.78% |
| Balfour Beatty | 1.74% |
| Investec | 1.74% |
| Rotork | 1.54% |
| Lion Finance Group | 1.47% |
| ITV | 1.45% |
Pays
| United Kingdom | 88.88% |
| Jersey | 1.86% |
| Guernsey | 1.79% |
| Bermuda | 1.13% |
| Other | 6.34% |
Secteurs
| Financials | 22.31% |
| Industrials | 20.45% |
| Consumer Discretionary | 15.05% |
| Real Estate | 11.46% |
| Other | 30.73% |
État : 29/12/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,74% |
| 1 mois | +1,41% |
| 3 mois | +12,07% |
| 6 mois | +7,97% |
| 1 an | +15,77% |
| 3 ans | +32,30% |
| 5 ans | +16,50% |
| Depuis la création (MAX) | +52,96% |
| 2025 | +8,01% |
| 2024 | +10,95% |
| 2023 | +9,60% |
| 2022 | -27,04% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.47% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1.00 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.00 | 3.87% |
| 2025 | EUR 1.00 | 3.86% |
| 2024 | EUR 0.94 | 3.92% |
| 2023 | EUR 0.84 | 3.67% |
| 2022 | EUR 0.81 | 2.51% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,55% |
| Volatilité 3 ans | 15,86% |
| Volatilité 5 ans | 17,57% |
| Rendement par risque 1 an | 0,95 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,18 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,54% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,56% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,19% |
| Perte maximale depuis la création | -38,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | PRUK | PRUK LN | PRUK.L | BNP Paribas Arbitrage |
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Frequently asked questions
What is the name of PRUK?
The name of PRUK is Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
What is the ticker of Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
The primary ticker of Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) is PRUK.
What is the ISIN of Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
The ISIN of Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) is LU2182388152.
What are the costs of Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
The total expense ratio (TER) of Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) amounts to 0.05% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) paying dividends?
Yes, Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place annually for Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
What's the fund size of Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
The fund size of Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) is 199m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.