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TER
0,05% p.a.
Distributiebeleid
Distribución
Replicatie
Física
Fondsgrootte
EUR 233 m
Startdatum
7 de julio de 2020
Bedrijven
152
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Overzicht
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El Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) replica el índice Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust. The Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust index tracks 150 mid- and small- cap companies from the UK. Investment trusts are excluded.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust |
| Investeringsfocus | Acciones, Reino Unido, Medio |
| Fondsgrootte | EUR 233 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,05% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | GBP |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,80% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 7 de julio de 2020 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Jaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburgo |
| Fondsaanbieder | Amundi ETF |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Revisiebedrijf | DELOITTE AUDIT |
| Einde belastingjaar | 30 septiembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
| Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Duitsland | Rebaja fiscal del 30% |
| Zwitserland | Informe ESTV |
| Oostenrijk | Fondo de declaración de impuestos |
| UK | Informes del Reino Unido |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 152
17,47%
| Aberdeen Group Plc | 2,44% |
| Balfour Beatty | 2,09% |
| Johnson Matthey Plc | 1,96% |
| Man Group Jersey | 1,67% |
| WPP Plc | 1,63% |
| Cranswick | 1,59% |
| Computacenter | 1,58% |
| ITV Plc | 1,52% |
| Drax Group | 1,50% |
| Serco | 1,49% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Prestaties
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Rendementsoverzicht
| YTD | +6,14% |
| 1 maand | +3,18% |
| 3 maanden | +5,98% |
| 6 maanden | +2,48% |
| 1 jaar | +8,82% |
| 3 jaar | +40,14% |
| 5 jaar | +6,02% |
| Since inception | +52,10% |
| 2025 | +8,01% |
| 2024 | +10,95% |
| 2023 | +9,60% |
| 2022 | -27,04% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,49% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,00 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,00 | 3,69% |
| 2025 | EUR 1,00 | 3,86% |
| 2024 | EUR 0,94 | 3,92% |
| 2023 | EUR 0,84 | 3,67% |
| 2022 | EUR 0,81 | 2,51% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 14,80% |
| Volatiliteit 3 jaar | 16,35% |
| Volatiliteit 5 jaar | 17,90% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,60 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,73 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,07 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,56% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,56% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -38,19% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -38,19% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | PRUK | PRUK LN | PRUK.L | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1.699 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | 730 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 642 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP | 58 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 33 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Veelgestelde vragen
What is the name of PRUK?
The name of PRUK is Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
What is the ticker of Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
The primary ticker of Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) is PRUK.
What is the ISIN of Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
The ISIN of Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) is LU2182388152.
What are the costs of Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
The total expense ratio (TER) of Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) amounts to 0,05% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) paying dividends?
Yes, Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place cada año for Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
What's the fund size of Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
The fund size of Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) is 233m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.