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Índice | Bloomberg US Short Treasury (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 66 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,04% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de julio de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US912797JJ78 | 2,42% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,05% |
1 mes | +0,35% |
3 meses | +1,20% |
6 meses | +1,50% |
1 año | +3,26% |
3 años | +1,91% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +1,25% |
2023 | +2,72% |
2022 | -1,71% |
2021 | -0,45% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 6,04% |
Volatilidad 3 años | 6,99% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,54 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -1,96% |
Pérdida máxima 3 año | -4,19% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -4,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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