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Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de junio de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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James Hardie Industries | 5,63% |
QBE Insurance Group | 5,30% |
Cochlear | 5,20% |
Brambles | 4,93% |
Transurban Group | 4,86% |
Coles Group | 4,79% |
Suncorp Group | 4,49% |
AIA Group | 4,19% |
Scentre Group | 3,77% |
Northern Star Resources | 3,48% |
Australia | 62,64% |
Hong Kong | 16,90% |
Singapur | 10,74% |
Irlanda | 5,63% |
Nueva Zelanda | 4,09% |
Otros | 0,00% |
Servicios financieros | 25,72% |
Inmobiliario | 25,12% |
Materiales básicos | 17,04% |
Industria | 11,72% |
Otros | 20,40% |
YTD | -1,01% |
1 mes | -0,72% |
3 meses | +4,39% |
6 meses | +7,92% |
1 año | -2,12% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -5,41% |
2023 | +1,88% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,91% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,04 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,04 | 3,68% |
2023 | EUR 2,04 | 3,79% |
Volatilidad 1 año | 13,35% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,10% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,67% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | MPXG | MPXG LN | MPXG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 309 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (D) | 48 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C) | 31 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |