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Patrimonio del fondo | EUR 309 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,04% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de febrero de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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James Hardie Industries | 5,59% |
QBE Insurance Group | 5,10% |
Coles Group | 4,99% |
Transurban Group | 4,95% |
Brambles | 4,93% |
Cochlear Ltd. | 4,69% |
Suncorp Group | 4,35% |
AIA Group Ltd. | 4,12% |
Scentre Group | 3,70% |
Northern Star Resources Ltd. | 3,52% |
Australia | 62,53% |
Hong Kong | 16,55% |
Singapur | 11,32% |
Irlanda | 5,59% |
Nueva Zelanda | 4,02% |
Otros | 0,00% |
Inmobiliario | 25,64% |
Servicios financieros | 25,24% |
Materiales básicos | 16,83% |
Industria | 11,82% |
Otros | 20,47% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,13% |
1 mes | +3,04% |
3 meses | +2,30% |
6 meses | +9,33% |
1 año | +4,08% |
3 años | +5,31% |
5 años | +11,37% |
Desde el inicio (MAX) | +24,99% |
2023 | +1,90% |
2022 | -6,55% |
2021 | +13,91% |
2020 | -5,16% |
Volatilidad 1 año | 13,04% |
Volatilidad 3 años | 13,68% |
Volatilidad 5 años | 16,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,13 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
Pérdida máxima 1 año | -13,07% |
Pérdida máxima 3 año | -22,14% |
Pérdida máxima 5 año | -37,49% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,49% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18MM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 18MM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CP9 | CP9 IM INCP9 | CP9.MI INCP9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | CP9 IM INCP9 | CP9.MI INCP9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | CP9 | CP9 FP INCP9 | CP9.PA INCP9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 18MM | 18MM GY INCP9 | 18MM.DE INCP9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (D) | 48 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C) | 31 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 5 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |