TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribución
Réplication
Replicación física perfecta
Taille du fonds
63 M
Positions
203
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Description
El Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D replica el índice MSCI Japan. The MSCI Japan index tracks leading Japanese stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Japan |
| Axe d’investissement | Acciones, Japón |
| Taille du fonds | EUR 63 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,26% |
| Date de création/début du négoce | 8 de marzo de 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxemburgo |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 diciembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Rebaja fiscal del 30% |
| Suisse | Sin informes ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|HSBC Bank Plc|Jefferies International Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 203 au total
26,56%
| Toyota Motor Corp. | 5,04% |
| Sony Group Corp. | 3,05% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,90% |
| Hitachi Ltd. | 2,77% |
| KEYENCE Corp. | 2,36% |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,29% |
| Tokyo Electron Ltd. | 2,14% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,08% |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,01% |
| Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 1,92% |
Pays
| Japón | 99,90% |
| Otros | 0,10% |
Secteurs
| Industria | 22,60% |
| Consumidor discrecional | 18,01% |
| Tecnología | 14,84% |
| Servicios financieros | 14,12% |
| Otros | 30,43% |
État : 29/8/24
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,02% |
| 1 mois | -0,14% |
| 3 mois | -1,95% |
| 6 mois | +0,93% |
| 1 an | +16,65% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +19,57% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,43% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,23 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,23 | 2,77% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 24,26% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,68 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -17,54% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -17,54% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XM1D | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | XM1D | XM1D LN XM1DEUIV | XM1D.L XTR XM1D EUR | |
| London Stock Exchange | USD | XMJU | XMJU LN XM1DGBIV | XMJU.L XTR XM1D GBP | |
| XETRA | EUR | XM1D | XM1D GY XM1DGBIV | XM1D.DE XTR XM1D GBP |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3 108 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 1 918 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1 093 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 698 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 657 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XM1D ?
Le nom de XM1D est Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D est XM1D.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D est LU2581375230.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu cada año pour le Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D est de 63 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.