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Índice | MSCI Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 61 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 28,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de marzo de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|HSBC Bank Plc|Jefferies International Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D.
Toyota Motor Corp. | 4,43% |
Sony Group Corp. | 4,17% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,93% |
Hitachi Ltd. | 3,23% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,35% |
Nintendo Co., Ltd. | 2,33% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,15% |
KEYENCE Corp. | 2,07% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,88% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,85% |
Japón | 99,91% |
Otros | 0,09% |
Industria | 23,61% |
Consumidor discrecional | 18,33% |
Servicios financieros | 16,32% |
Tecnología | 13,49% |
Otros | 28,25% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -3,63% |
1 mes | -2,76% |
3 meses | +12,39% |
6 meses | -2,36% |
1 año | -1,08% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +21,70% |
2024 | +15,14% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,00% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,01 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,01 | 1,94% |
2024 | EUR 1,39 | 2,96% |
Volatilidad 1 año | 28,69% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -19,59% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,59% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XM1D | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | XMJU | XMJU LN XM1DGBIV | XMJU.L XTR XM1D GBP | |
Bolsa de Londres | GBP | XM1D | XM1D LN XM1DEUIV | XM1D.L XTR XM1D EUR | |
XETRA | EUR | XM1D | XM1D GY XM1DGBIV | XM1D.DE XTR XM1D GBP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 4.059 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.396 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.374 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 842 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 835 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |