TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
4 m
Participaciones
13
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Descripción
El Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D replica el índice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. The Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 7-10 years. Rating: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 13
84,03%
| US91282CJJ18 | 10,22% |
| US91282CHT18 | 9,21% |
| US91282CFV81 | 8,61% |
| US91282CGM73 | 8,21% |
| US91282CCS89 | 8,12% |
| US91282CHC82 | 8,12% |
| US91282CEP23 | 8,10% |
| US91282CDJ71 | 7,91% |
| US91282CFF32 | 7,77% |
| US91282CDY49 | 7,76% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,10% |
| 1 mes | -1,13% |
| 3 meses | -1,06% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,54% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,73% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | XU10 | XU10 LN XU10EUIV | XU10.L JSQEINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XU10 | XU10 SW XU10GBIV | XU10.S JSQGINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XU10 | XU10 GY XU10GBIV | XU10.DE JSQGINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A | 700 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 159 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 11 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 10 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XU10?
El nombre de XU10 es Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D es XU10.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D es LU2662649685.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D es de 4 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.