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TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 36 m
Fecha de inicio
7 de octubre de 2025
Participaciones
149
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D replica el índice Bloomberg Global USD 500mn Sukuk. Los valores del índice JBloomberg Global USD 500mn Sukuk se emiten en todo el mundo en dólares estadounidenses. Sukuk se refiere a valores de renta fija que cumplen con los principios de inversión de la Sharia. Se incluyen todos los vencimientos. Calificación: Mixto.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Global USD 500mn Sukuk |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 36 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de octubre de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 149
13,11%
| XS2626270040 | 1,66% |
| XS1599284202 | 1,65% |
| XS2626274463 | 1,65% |
| XS2689091846 | 1,21% |
| XS2854315814 | 1,18% |
| XS3072231809 | 1,16% |
| XS2706163131 | 1,16% |
| XS2829208169 | 1,15% |
| XS3066663124 | 1,15% |
| XS2900389870 | 1,14% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 24/2/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,11% |
| 1 mes | +0,21% |
| 3 meses | +0,07% |
| 6 meses | -0,27% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,27% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,71% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XASB | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | XASB | XASB LN | XASB.L | |
| XETRA | EUR | XASB | XASB GY | XASB.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.679 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1.943 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.000 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 340 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 155 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XASB?
El nombre de XASB es Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D es XASB.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D es LU3123443510.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D es de 36 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.