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| Índice | iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 34 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,32% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de abril de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Países Bajos |
| Proveedor de fondo | VanEck |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| Alemania | 31,13% |
| Estados Unidos | 27,59% |
| Reino Unido | 11,40% |
| Italia | 7,66% |
| Otros | 22,22% |
| Finanzas | 53,19% |
| Productos cíclicos de consumo | 9,63% |
| Productos de consumo no cíclicos | 7,50% |
| Cuidado de la salud | 7,24% |
| Otros | 22,44% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | ||
| | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| | 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | -2,39% |
| 1 mes | -2,50% |
| 3 meses | -3,19% |
| 6 meses | -2,10% |
| 1 año | -2,28% |
| 3 años | +9,37% |
| 5 años | -3,78% |
| Desde el inicio (MAX) | +33,14% |
| 2025 | +2,41% |
| 2024 | +3,67% |
| 2023 | +8,63% |
| 2022 | -13,78% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,75% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,45 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,45 | 2,61% |
| 2025 | EUR 0,42 | 2,45% |
| 2024 | EUR 0,41 | 2,42% |
| 2023 | EUR 0,19 | 1,20% |
| 2022 | EUR 0,22 | 1,19% |
| Volatilidad 1 año | 3,32% |
| Volatilidad 3 años | 3,55% |
| Volatilidad 5 años | 4,54% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,69 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,85 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,17 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,04% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,04% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,43% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,08% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TCBT | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | TCBT | TCBT NA ITCBT | TCBT.AS TCBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TCBT | TCBT BB ITCBT | TCBT.BR TCBTINAV=IHSM | |
| Bolsa de Londres | USD | TCBT | TCBT LN ITCBT | TCBT.L ITCBTINAV.PA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBP | TCGB | TCGB LN ITCBT | TCGB.L ITCBTINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | TCBT | TCBT GY ITCBT | TCBT.DE TCBTINAV=IHSM | Société Générale |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 8.520 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.553 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.298 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 3.954 | 0,14% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.807 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |