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TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1.176 m
Fecha de inicio
25 de noviembre de 2011
Participaciones
101
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF replica el índice Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. The Dow Jones Emerging Markets Select Dividend index tracks emerging market dividend paying companies that can sustain an appropriate dividend program over time.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Dow Jones Emerging Markets Select Dividend |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.176 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,92% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de noviembre de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
34,14%
| Petróleo Brasileiro SA | 6,20% |
| Vale SA | 5,48% |
| ORLEN SA | 3,79% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,15% |
| China Construction Bank Corp. | 3,07% |
| Vedanta Ltd. | 2,96% |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 2,78% |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 2,46% |
| PT Astra International Tbk | 2,27% |
| Malayan Banking Bhd. | 1,98% |
Sectores
| Servicios financieros | 27,39% |
| Energía | 23,82% |
| Materiales básicos | 17,58% |
| Servicios públicos | 9,01% |
| Otros | 22,20% |
A partir de 26/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,10% |
| 1 mes | +0,96% |
| 3 meses | +7,92% |
| 6 meses | +18,85% |
| 1 año | +36,87% |
| 3 años | +66,05% |
| 5 años | +33,48% |
| Desde el inicio (MAX) | +102,57% |
| 2025 | +12,70% |
| 2024 | +13,40% |
| 2023 | +15,44% |
| 2022 | -25,98% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,35% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,88 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,88 | 6,90% |
| 2025 | EUR 0,87 | 6,19% |
| 2024 | EUR 1,08 | 8,01% |
| 2023 | EUR 1,08 | 8,55% |
| 2022 | EUR 1,21 | 6,50% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,92% |
| Volatilidad 3 años | 12,58% |
| Volatilidad 5 años | 14,39% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,46 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,20% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,88% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,53% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -41,10% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | SEDY | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUNY | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EUNY | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEDYN MM | IEDYN.MX | |
| Bolsa de Londres | USD | IEDY | IEDY LN INAVEDYU | IEDY.L IEDYUINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | SEDY | SEDY LN INAVEDYG | SEDY.L IEDYGINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | IEDY | IEDY SE INAVEDYC | IEDY.S IEDYCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EUNY | EUNY GY INAVEDYU | EUNY.DE IEDYUINAV.DE |
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| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 143 | 0,46% p.a. | Distribución | Muestreo |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 46 | 0,46% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUNY?
El nombre de EUNY es iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
El ticker de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF es EUNY.
¿Cuál es el ISIN de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
El ISIN de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF es IE00B652H904.
¿Cuáles son los gastos de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
Sí, iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF es de 1.176 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.