TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
288 Mio.
Positionen
2.062
Übersicht
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Beschreibung
El SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF replica el índice MSCI Emerging Markets Small Cap. The MSCI Emerging Markets Small Cap index tracks small cap stocks from emerging markets worldwide.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets Small Cap |
| Anlageschwerpunkt | Acciones, Mercados emergentes, Pequeño |
| Fondsgröße | EUR 288 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,27% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13 de mayo de 2011 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31 marzo |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Rebaja fiscal del 30% |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 2.062
3,54%
| Asia Vital Components Co., Ltd. | 0,45% |
| Alteogen, Inc. | 0,45% |
| Embraer SA | 0,39% |
| Powertech Technology, Inc. | 0,36% |
| Chicony Electronics Co., Ltd. | 0,35% |
| International Games Sys | 0,33% |
| Coforge | 0,32% |
| Embassy Office Parks REIT | 0,30% |
| King Yuan Electronics | 0,30% |
| Phison Electronics | 0,29% |
Sektoren
| Tecnología | 17,81% |
| Industria | 16,92% |
| Materiales básicos | 11,44% |
| Consumidor discrecional | 11,33% |
| Otros | 42,50% |
Stand: 29/3/24
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +9,09% |
| 1 Monat | +5,39% |
| 3 Monate | +6,20% |
| 6 Monate | +13,74% |
| 1 Jahr | +25,51% |
| 3 Jahre | +30,92% |
| 5 Jahre | +71,76% |
| Seit Auflage (MAX) | +109,75% |
| 2023 | +18,85% |
| 2022 | -12,88% |
| 2021 | +28,07% |
| 2020 | +8,69% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,27% |
| Volatilität 3 Jahre | 11,76% |
| Volatilität 5 Jahre | 14,97% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,74 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,80 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,76 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,01% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,18% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,09% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -41,09% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYX | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SPYX | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSDN MM | EMSDN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | EMSD | EMSD LN INSPYX | EMSD.L INSPYXE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | EMSM | EMSM LN INSPYXP | EMSM.L INSPYXE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPYX | SPYX GY INSPYXE | EMSD.DE INSPYXE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 467 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF?
Der SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF hat die WKN A1JJTF.
Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF?
Der SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF hat die ISIN IE00B48X4842.
Wieviel kostet der SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF?
Die Fondsgröße des SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF beträgt 288m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.