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TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de lancement
6 décembre 2023
Positions
13
Aperçu
Cours actuel
Annonce
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Le Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D reproduit l'index Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Échéance : 7-10 ans. Notation : AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 6 décembre 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
Statut fiscal
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,6% |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 13 au total
83,86%
Pays
| États-Unis | 100,00% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Souverain | 100,00% |
État : 31/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,77% |
| 1 mois | +4,09% |
| 3 mois | +0,88% |
| 6 mois | +3,01% |
| 1 an | +2,09% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +4,50% |
| 2025 | -4,20% |
| 2024 | +5,58% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,02% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,07 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,07 | 3,94% |
| 2025 | EUR 1,01 | 3,45% |
| 2024 | EUR 0,42 | 1,49% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,97% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,30 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,14% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -10,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XU10 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XU10 | XU10 LN XU10EUIV | XU10.L JSQEINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XU10 | XU10 SW XU10GBIV | XU10.S JSQGINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XU10 | XU10 GY XU10GBIV | XU10.DE JSQGINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 675 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 430 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 162 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc | 48 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 22 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XU10 ?
Le nom de XU10 est Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D est XU10.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D est LU2662649685.
Quels sont les coûts de Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D est de 3 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.