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Indice | Bloomberg US Treasury 7-10 |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 7-10 |
Dimensione del fondo | EUR 620 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
Data di lancio/ quotazione | 2 giugno 2023 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US91282CJJ18 | 10,28% |
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US91282CEP23 | 8,14% |
US91282CCS89 | 8,09% |
US91282CDJ71 | 7,92% |
US91282CFF32 | 7,73% |
US91282CDY49 | 7,72% |
Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,11% |
1 mese | -1,50% |
3 mesi | -0,50% |
6 mesi | +2,95% |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -2,51% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -6,60% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | US7 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | US7 IM IRUS7 | US7.MI IRUS7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | US7 | US7 SW INUS7USDINAV=SOLA | US7P.S INUS7USD | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.231 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.731 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A | 700 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 579 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist | 575 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |